| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 9 630.00 | 4 341.00 | 13 971.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 211 814.00 | 19 185.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AP Constructions | 597 863.00 | 63 746.00 | 534 116.00 | 597 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 284.00 | 96 579.00 | 32 705.00 | 129 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 660.00 | 510 430.00 | 130 229.00 | 640 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 444.00 | 913 817.00 | 866 626.00 | 1 780 444.00 |
BT Marchandises | 4 007 004.00 | 735 988.00 | 3 271 015.00 | 4 007 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 879.00 | | 1 772 879.00 | 1 772 879.00 |
BZ Autres créances | 346 372.00 | | 346 372.00 | 346 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 463 587.00 | | 2 463 587.00 | 2 463 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 129.00 | 735 988.00 | 7 890 140.00 | 8 626 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 573.00 | 1 649 806.00 | 8 756 766.00 | 10 406 573.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 245 776.00 | 5 098 646.00 | | 5 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 287.00 | 397 130.00 | | 59 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 065.00 | 5 671 777.00 | | 5 481 065.00 |
DP Provisions pour risques | 27 956.00 | 92 111.00 | | 27 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 133 789.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 956.00 | 225 900.00 | | 36 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 622.00 | 357 437.00 | | 482 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 226.00 | 6 277.00 | | 186 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 007.00 | 1 389 298.00 | | 436 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 359.00 | 1 721 349.00 | | 1 737 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 213.00 | 339 167.00 | | 390 213.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 4 139.00 | | 6 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 238 744.00 | 3 820 165.00 | | 3 238 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 766.00 | 9 717 843.00 | | 8 756 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 756.00 | 2 159 541.00 | | 2 364 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 754 102.00 | 409 529.00 | 15 163 632.00 | 14 754 102.00 |
FD Production vendue biens | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
FG Production vendue services | 814 216.00 | 4 320.00 | 818 536.00 | 814 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 651 784.00 | 413 849.00 | 16 065 633.00 | 15 651 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 301 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 359 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 956.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 946.00 | 397 111.00 | | 164 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 946.00 | 397 111.00 | | 164 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053.00 | 4 494.00 | | 3 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 834.00 | 169 440.00 | | 43 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 112.00 | 227 670.00 | | 121 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 529 648.00 | 14 778 798.00 | | 16 529 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 470 360.00 | 14 381 667.00 | | 16 470 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 288.00 | 397 131.00 | | 59 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 900.00 | 36 957.00 | 225 900.00 | 225 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 900.00 | 36 957.00 | 225 900.00 | 225 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 359.00 | 1 737 359.00 | | 1 737 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 880.00 | 1 772 880.00 | | 1 772 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VC Groupe et associés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 363.00 | 43 382.00 | 178 602.00 | 481 363.00 |
VI Groupe et associés | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 736.00 | 246 736.00 | | 246 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 892.00 | 2 155 426.00 | 125 466.00 | 2 280 892.00 |
VW T.V.A. | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 738.00 | 2 364 756.00 | 178 602.00 | 2 802 738.00 |