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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 371.00 | 11 226.00 | 5 145.00 | 16 371.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AP Constructions | 605 479.00 | 123 030.00 | 482 449.00 | 605 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 284.00 | 107 265.00 | 30 019.00 | 137 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 679.00 | 553 713.00 | 159 965.00 | 713 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 254.00 | 808 468.00 | 797 786.00 | 1 606 254.00 |
BT Marchandises | 5 846 830.00 | 434 727.00 | 5 412 103.00 | 5 846 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 456.00 | 51 607.00 | 2 079 849.00 | 2 131 456.00 |
BZ Autres créances | 1 077 447.00 | | 1 077 447.00 | 1 077 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 063 577.00 | | 2 063 577.00 | 2 063 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 154 699.00 | 486 334.00 | 10 668 365.00 | 11 154 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 760 954.00 | 1 294 802.00 | 11 466 152.00 | 12 760 954.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 155 064.00 | 5 245 776.00 | | 5 155 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 365.00 | 59 287.00 | | 453 365.00 |
DK Provisions réglementées | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 984.00 | 5 481 065.00 | | 5 803 984.00 |
DP Provisions pour risques | 103 187.00 | 27 956.00 | | 103 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | 9 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 687.00 | 36 956.00 | | 134 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 953.00 | 482 622.00 | | 439 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 372.00 | 186 226.00 | | 143 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 200.00 | 436 007.00 | | 1 554 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 185.00 | 1 737 359.00 | | 2 897 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 933.00 | 390 213.00 | | 352 933.00 |
EA Autres dettes | 134 138.00 | 6 316.00 | | 134 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 479.00 | 3 238 744.00 | | 5 527 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 152.00 | 8 756 766.00 | | 11 466 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 182.00 | 2 364 756.00 | | 3 579 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 554.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 957.00 | 134 688.00 | 36 957.00 | 36 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 957.00 | 154 242.00 | 36 957.00 | 36 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 186.00 | 2 897 186.00 | | 2 897 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 457.00 | 2 131 457.00 | | 2 131 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VB T. V. A. | 196 876.00 | 196 876.00 | | 196 876.00 |
VC Groupe et associés | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 981.00 | 43 884.00 | 227 147.00 | 437 981.00 |
VI Groupe et associés | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 618.00 | 798 618.00 | | 798 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 806.00 | 3 244 180.00 | 99 626.00 | 3 343 806.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 280.00 | 3 579 182.00 | 227 147.00 | 3 973 280.00 |