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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 539.00 | 7 336.00 | 2 203.00 | 9 539.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 188 714.00 | 42 285.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AP Constructions | 40 134.00 | 16 047.00 | 24 086.00 | 40 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 825.00 | 87 495.00 | 37 330.00 | 124 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 926.00 | 480 741.00 | 106 185.00 | 586 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 030.00 | | 495 030.00 | 495 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 062.00 | 801 952.00 | 855 109.00 | 1 657 062.00 |
BT Marchandises | 4 659 324.00 | 716 852.00 | 3 942 471.00 | 4 659 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 697.00 | | 1 675 697.00 | 1 675 697.00 |
BZ Autres créances | 716 846.00 | | 716 846.00 | 716 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 497 850.00 | | 2 497 850.00 | 2 497 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 579 586.00 | 716 852.00 | 8 862 734.00 | 9 579 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 648.00 | 1 518 805.00 | 9 717 843.00 | 11 236 648.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 098 646.00 | | | 5 098 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 130.00 | | | 397 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 777.00 | | | 5 671 777.00 |
DP Provisions pour risques | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 437.00 | | | 357 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389 298.00 | | | 1 389 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 349.00 | | | 1 721 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 167.00 | | | 339 167.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 165.00 | | | 3 820 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 843.00 | | | 9 717 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 541.00 | | | 2 159 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 681 034.00 | 366 836.00 | 13 047 871.00 | 12 681 034.00 |
FD Production vendue biens | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
FG Production vendue services | 819 479.00 | 4 562.00 | 824 042.00 | 819 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 580 091.00 | 371 399.00 | 13 951 491.00 | 13 580 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 354 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 954.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 670.00 | | | 227 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 799.00 | | | 14 778 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 668.00 | | | 14 381 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 130.00 | | | 397 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 343.00 | 225 900.00 | 460 343.00 | 460 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 350.00 | 1 721 350.00 | | 1 721 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 697.00 | 1 675 697.00 | | 1 675 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
VC Groupe et associés | 233 047.00 | 233 047.00 | | 233 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 248.00 | 84 922.00 | 242 747.00 | 356 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 057.00 | 295 057.00 | | 295 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 707.00 | 2 422 299.00 | 127 407.00 | 2 549 707.00 |
VW T.V.A. | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 867.00 | 2 159 541.00 | 242 747.00 | 2 430 867.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |