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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 6 689.00 | 1 250.00 | 7 939.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 142 514.00 | 88 485.00 | 231 000.00 |
AN Terrains | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
AP Constructions | 25 934.00 | 12 276.00 | 13 658.00 | 25 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 223.00 | 79 634.00 | 13 589.00 | 93 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 626.00 | 450 720.00 | 80 905.00 | 531 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 200.00 | 713 451.00 | 289 748.00 | 1 003 200.00 |
BT Marchandises | 3 018 040.00 | 833 970.00 | 2 184 069.00 | 3 018 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 423.00 | | 1 698 423.00 | 1 698 423.00 |
BZ Autres créances | 844 855.00 | | 844 855.00 | 844 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 3 264 820.00 | | 3 264 820.00 | 3 264 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 855 641.00 | 833 970.00 | 8 021 671.00 | 8 855 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 842.00 | 1 547 422.00 | 8 311 419.00 | 9 858 842.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 580 389.00 | | | 5 580 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 461.00 | | | 5 995 461.00 |
DP Provisions pour risques | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 571.00 | | | 590 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 675.00 | | | 1 135 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 163.00 | | | 401 163.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 100.00 | | | 2 228 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 419.00 | | | 8 311 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 546.00 | | | 1 580 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 569 124.00 | 60 422.00 | 13 629 547.00 | 13 569 124.00 |
FD Production vendue biens | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
FG Production vendue services | 771 656.00 | | 771 656.00 | 771 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 933.00 | 60 422.00 | 14 481 356.00 | 14 420 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 892 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 215 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 857.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 634 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967 039.00 | | | 14 967 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727 968.00 | | | 14 727 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -113 715.00 | -87 857.00 | 113 715.00 | -113 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | -113 715.00 | -87 857.00 | 113 715.00 | -113 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 675.00 | 1 135 675.00 | | 1 135 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 423.00 | | | 1 698 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
VC Groupe et associés | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 866.00 | 30 883.00 | 56 982.00 | 87 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VP Divers | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 013.00 | | | 529 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 947.00 | 2 572 668.00 | 71 278.00 | 2 643 947.00 |
VW T.V.A. | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VX Obligations cautionnées | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 529.00 | 1 580 546.00 | 56 982.00 | 1 637 529.00 |