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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 089.00 | 529.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 536 027.00 | 4 914.00 | 531 112.00 | 536 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 811.00 | 141 519.00 | 59 292.00 | 200 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 848.00 | 286 604.00 | 117 244.00 | 403 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 702.00 | 435 127.00 | 850 576.00 | 1 285 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
BN En cours de production de biens | 149 685.00 | | 149 685.00 | 149 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 400.00 | 10 900.00 | 617 500.00 | 628 400.00 |
BZ Autres créances | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
CF Disponibilités | 473 185.00 | | 473 185.00 | 473 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 253.00 | 10 900.00 | 1 428 353.00 | 1 439 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 956.00 | 446 027.00 | 2 278 929.00 | 2 724 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 509 845.00 | 454 156.00 | | 509 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 067.00 | 85 689.00 | | 100 067.00 |
DL TOTAL (I) | 873 913.00 | 803 845.00 | | 873 913.00 |
DP Provisions pour risques | 39 245.00 | 20 000.00 | | 39 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 245.00 | 20 000.00 | | 39 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 793.00 | 223 315.00 | | 590 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 392.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 999.00 | 338 611.00 | | 312 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 181.00 | 424 082.00 | | 426 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 99 620.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 771.00 | 1 086 020.00 | | 1 365 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 929.00 | 1 909 865.00 | | 2 278 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 443.00 | | 891 297.00 | 946 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 037.00 | 1 285 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 037.00 | 1 195 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 524.00 | | 891 297.00 | 856 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 378.00 | 59 247.00 | 13 499.00 | 389 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 869.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 158.00 | 58 378.00 | 13 499.00 | 388 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 245.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 900.00 | 19 245.00 | | 30 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 999.00 | 312 999.00 | | 312 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 793.00 | 110 349.00 | 381 585.00 | 590 793.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 183.00 | | | 464 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VP Divers | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 867.00 | 712 650.00 | 18 218.00 | 730 867.00 |
VW T.V.A. | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 771.00 | 885 327.00 | 381 585.00 | 1 365 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |