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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 545.00 | 73.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 554 831.00 | 24 930.00 | 529 901.00 | 554 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 749.00 | 161 626.00 | 71 123.00 | 232 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 979.00 | 299 671.00 | 120 308.00 | 419 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 576.00 | 488 773.00 | 863 803.00 | 1 352 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
BN En cours de production de biens | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 087.00 | 10 900.00 | 615 187.00 | 626 087.00 |
BZ Autres créances | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 845.00 | 49 155.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 566 124.00 | | 566 124.00 | 566 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 527.00 | 11 745.00 | 1 591 782.00 | 1 603 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 103.00 | 500 518.00 | 2 455 585.00 | 2 956 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 579 913.00 | 509 845.00 | | 579 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 986.00 | 100 067.00 | | 168 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 899.00 | 873 913.00 | | 1 012 899.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | 39 245.00 | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | 39 245.00 | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 780.00 | 590 793.00 | | 507 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 436.00 | 312 999.00 | | 286 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 344.00 | 426 181.00 | | 590 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 887.00 | 1 365 771.00 | | 1 384 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 585.00 | 2 278 929.00 | | 2 455 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 856.00 | 885 327.00 | | 989 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 702.00 | | 85 804.00 | 1 285 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 930.00 | 1 352 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 1 262 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 783.00 | | 85 804.00 | 1 195 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 127.00 | 71 301.00 | 17 655.00 | 435 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 456.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 037.00 | 70 845.00 | 17 655.00 | 433 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 245.00 | 37 800.00 | 19 245.00 | 39 245.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 845.00 | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 145.00 | 38 645.00 | 19 245.00 | 50 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 800.00 | 19 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 615 187.00 | | | 615 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 780.00 | 112 749.00 | 383 323.00 | 507 780.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VP Divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 955.00 | 688 738.00 | 18 218.00 | 706 955.00 |
VW T.V.A. | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 887.00 | 989 856.00 | 383 323.00 | 1 384 887.00 |