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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 5 604.00 | 3 765.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 554 831.00 | 85 784.00 | 469 048.00 | 554 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 921.00 | 240 697.00 | 105 224.00 | 345 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 928.00 | 403 250.00 | 176 678.00 | 579 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 448.00 | 735 335.00 | 898 113.00 | 1 633 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
BN En cours de production de biens | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 042.00 | | 811 042.00 | 811 042.00 |
BZ Autres créances | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 352.00 | 423.00 | 50 929.00 | 51 352.00 |
CF Disponibilités | 646 214.00 | | 646 214.00 | 646 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 654.00 | 423.00 | 1 812 231.00 | 1 812 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 101.00 | 735 757.00 | 2 710 344.00 | 3 446 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 916 148.00 | 853 706.00 | | 916 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 820.00 | 92 441.00 | | 93 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 274.00 | 1 210 148.00 | | 1 300 274.00 |
DP Provisions pour risques | 48 032.00 | 37 800.00 | | 48 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 032.00 | 37 800.00 | | 48 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 097.00 | 498 541.00 | | 352 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 624.00 | 396 322.00 | | 321 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 044.00 | 555 791.00 | | 593 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 038.00 | 1 450 980.00 | | 1 362 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 344.00 | 2 698 928.00 | | 2 710 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 489.00 | | 23 407.00 | 1 623 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 448.00 | 1 633 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 448.00 | 1 535 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 586.00 | | 3 750.00 | 85 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 570.00 | | 19 657.00 | 1 529 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 204.00 | 133 080.00 | 6 950.00 | 609 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 1 733.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 333.00 | 131 348.00 | 6 950.00 | 605 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 32 032.00 | 21 800.00 | 37 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | 5 367.00 | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | 5 367.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 590.00 | 32 032.00 | 27 167.00 | 43 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 032.00 | 21 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 339.00 | 278 339.00 | | 278 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 096.00 | 154 096.00 | | 154 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 811 042.00 | 811 042.00 | | 811 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 097.00 | 131 473.00 | 220 624.00 | 352 097.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 795.00 | 874 477.00 | 8 318.00 | 882 795.00 |
VW T.V.A. | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 038.00 | 1 141 414.00 | 220 624.00 | 1 362 038.00 |