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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 7 601.00 | 1 767.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 554 831.00 | 106 068.00 | 448 763.00 | 554 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 636.00 | 271 354.00 | 98 283.00 | 369 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 673.00 | 470 736.00 | 112 936.00 | 583 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 907.00 | 855 759.00 | 805 148.00 | 1 660 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
BN En cours de production de biens | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 315.00 | | 873 315.00 | 873 315.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CF Disponibilités | 1 189 084.00 | | 1 189 084.00 | 1 189 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 246.00 | | 2 456 246.00 | 2 456 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 153.00 | 855 759.00 | 3 261 394.00 | 4 117 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 979 968.00 | 916 148.00 | | 979 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 599.00 | 93 820.00 | | 191 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 116.00 | 26 306.00 | | 21 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 683.00 | 1 300 274.00 | | 1 456 683.00 |
DP Provisions pour risques | 83 862.00 | 48 032.00 | | 83 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 862.00 | 48 032.00 | | 83 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 745.00 | 352 097.00 | | 720 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 356.00 | 321 624.00 | | 394 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 421.00 | 593 044.00 | | 605 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 849.00 | 1 362 038.00 | | 1 720 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 394.00 | 2 710 344.00 | | 3 261 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 786.00 | 1 141 414.00 | | 1 129 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 448.00 | 31 664.00 | | 1 633 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 1 660 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 1 563 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 779.00 | 31 664.00 | | 1 535 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 335.00 | 123 140.00 | 2 716.00 | 735 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 1 997.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 730.00 | 121 143.00 | 2 716.00 | 729 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 032.00 | 35 830.00 | | 48 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 455.00 | 35 830.00 | 423.00 | 48 455.00 |
UG ‐ Financières | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 356.00 | 394 356.00 | | 394 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 718.00 | 281 718.00 | | 281 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 873 315.00 | 873 315.00 | | 873 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 745.00 | 129 682.00 | 591 063.00 | 720 745.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
VP Divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 276.00 | 917 958.00 | 8 318.00 | 926 276.00 |
VW T.V.A. | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 849.00 | 1 129 786.00 | 591 063.00 | 1 720 849.00 |