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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 3 872.00 | 1 747.00 | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 554 831.00 | 65 499.00 | 489 332.00 | 554 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 603.00 | 209 752.00 | 140 851.00 | 350 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 038.00 | 330 082.00 | 238 956.00 | 569 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 489.00 | 609 204.00 | 1 014 285.00 | 1 623 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BN En cours de production de biens | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 998.00 | | 693 998.00 | 693 998.00 |
BZ Autres créances | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 797.00 | 5 790.00 | 45 007.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 725 715.00 | | 725 715.00 | 725 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 434.00 | 5 790.00 | 1 684 643.00 | 1 690 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 922.00 | 614 994.00 | 2 698 928.00 | 3 313 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 853 706.00 | 718 899.00 | | 853 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 164 808.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 148.00 | 1 147 706.00 | | 1 210 148.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 57 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 57 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 541.00 | 488 463.00 | | 498 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 322.00 | 323 199.00 | | 396 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 791.00 | 591 570.00 | | 555 791.00 |
EA Autres dettes | | 10 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 980.00 | 1 413 940.00 | | 1 450 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 928.00 | 2 619 446.00 | | 2 698 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 023.00 | 1 045 276.00 | | 1 099 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 090.00 | | 183 241.00 | 1 516 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 842.00 | 1 623 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 842.00 | 1 529 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 171.00 | | 183 241.00 | 1 422 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 264.00 | 133 618.00 | 75 678.00 | 551 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 1 000.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 392.00 | 132 618.00 | 75 678.00 | 548 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 800.00 | | 20 000.00 | 57 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 4 506.00 | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 184.00 | 4 506.00 | 10 900.00 | 12 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 984.00 | 4 506.00 | 30 900.00 | 69 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 322.00 | 396 322.00 | | 396 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 605.00 | 240 605.00 | | 240 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 929.00 | 178 929.00 | | 178 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 693 998.00 | 693 998.00 | | 693 998.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 541.00 | 146 583.00 | 344 582.00 | 498 541.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 537.00 | 751 220.00 | 8 318.00 | 759 537.00 |
VW T.V.A. | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 980.00 | 1 099 023.00 | 344 582.00 | 1 450 980.00 |