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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 2 872.00 | 2 747.00 | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 554 831.00 | 45 215.00 | 509 617.00 | 554 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 420.00 | 175 848.00 | 83 572.00 | 259 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 822.00 | 327 329.00 | 225 493.00 | 552 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 090.00 | 551 264.00 | 964 826.00 | 1 516 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
BN En cours de production de biens | 236 810.00 | | 236 810.00 | 236 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 927.00 | 10 900.00 | 564 027.00 | 574 927.00 |
BZ Autres créances | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 047.00 | 1 284.00 | 48 763.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 638 733.00 | | 638 733.00 | 638 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 804.00 | 12 184.00 | 1 654 620.00 | 1 666 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 894.00 | 563 448.00 | 2 619 446.00 | 3 182 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 718 899.00 | 579 913.00 | | 718 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 808.00 | 168 986.00 | | 164 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 706.00 | 1 012 899.00 | | 1 147 706.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 463.00 | 507 780.00 | | 488 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 199.00 | 286 436.00 | | 323 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 570.00 | 590 344.00 | | 591 570.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 940.00 | 1 384 887.00 | | 1 413 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 446.00 | 2 455 585.00 | | 2 619 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 276.00 | 989 856.00 | | 1 045 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 576.00 | | 193 033.00 | 1 352 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 519.00 | 1 516 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 519.00 | 1 422 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | 3 000.00 | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 657.00 | | 189 033.00 | 1 262 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 1 000.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 773.00 | 90 787.00 | 28 296.00 | 488 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 326.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 227.00 | 90 461.00 | 28 296.00 | 486 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 845.00 | 439.00 | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 745.00 | 439.00 | | 11 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 545.00 | 439.00 | | 69 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 199.00 | 323 199.00 | | 323 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 793.00 | 297 793.00 | | 297 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 564 027.00 | 564 027.00 | | 564 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 463.00 | 119 799.00 | 346 648.00 | 488 463.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 204.00 | 646 986.00 | 19 218.00 | 666 204.00 |
VW T.V.A. | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 940.00 | 1 045 276.00 | 346 648.00 | 1 413 940.00 |