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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 32 838.00 | 5 626.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 148.00 | 62 181.00 | 19 967.00 | 82 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 982.00 | 99 449.00 | 53 533.00 | 152 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CF Disponibilités | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 741.00 | 99 449.00 | 144 292.00 | 243 741.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 920.00 | | | 310 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 548.00 | | 11 545.00 | 141 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 152 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 122 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 086.00 | | 11 543.00 | 111 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 2.00 | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 436.00 | 17 123.00 | 111.00 | 82 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 912.00 | 17 123.00 | 111.00 | 79 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 3 131.00 | 6 567.00 | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 941.00 | 53 656.00 | 285.00 | 53 941.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 379.00 | 104 812.00 | 6 567.00 | 111 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 929.00 | | | 114 929.00 |