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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 33 947.00 | 4 517.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 245.00 | 59 555.00 | 12 689.00 | 72 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 078.00 | 97 932.00 | 45 147.00 | 143 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 607.00 | 97 932.00 | 100 676.00 | 198 607.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 982.00 | | 7 399.00 | 152 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 302.00 | 143 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 302.00 | 112 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 518.00 | | 7 399.00 | 122 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 449.00 | 13 307.00 | 14 824.00 | 99 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 925.00 | 13 307.00 | 14 824.00 | 96 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 568.00 | 3 441.00 | 3 127.00 | 6 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 692.00 | 54 407.00 | 285.00 | 54 692.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 582.00 | 54 455.00 | 3 127.00 | 57 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
ST Autres comptes | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
YT Sous‐traitance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 307.00 | | | 121 307.00 |