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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 35 872.00 | 2 592.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 140.00 | 61 699.00 | 1 441.00 | 63 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 975.00 | 101 999.00 | 31 976.00 | 133 975.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 165.00 | 101 999.00 | 128 166.00 | 230 165.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 596.00 | | | -19 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 336.00 | 3 664.00 | | 98 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 812.00 | 3 664.00 | | 95 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 3 821.00 | 285.00 | 4 106.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
YT Sous‐traitance | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 473.00 | | | 114 473.00 |