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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 34 760.00 | 3 704.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 683.00 | 66 405.00 | 8 278.00 | 74 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 518.00 | 105 594.00 | 39 924.00 | 145 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 454.00 | 105 594.00 | 75 860.00 | 181 454.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 474.00 | | 262 474.00 | 262 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 474.00 | | 262 474.00 | 262 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 791.00 | | | 287 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 041.00 | | | 300 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 078.00 | | 3 293.00 | 143 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 145 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 115 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 614.00 | | 3 292.00 | 112 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 932.00 | 8 516.00 | 854.00 | 97 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 408.00 | 8 516.00 | 854.00 | 95 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 791.00 | 35 506.00 | 285.00 | 35 791.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
YT Sous‐traitance | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 112.00 | | | 142 112.00 |