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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 35 362.00 | 3 102.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 140.00 | 58 544.00 | 4 596.00 | 63 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 975.00 | 98 336.00 | 35 639.00 | 133 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 753.00 | 98 336.00 | 71 418.00 | 169 753.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 911.00 | | 257 911.00 | 257 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 911.00 | | 257 911.00 | 257 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | 133 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | 103 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 594.00 | 4 285.00 | 11 543.00 | 105 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 070.00 | 4 285.00 | 11 543.00 | 103 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 308.00 | 285.00 | 35 593.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
YT Sous‐traitance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 461.00 | | | 123 461.00 |