| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 38 464.00 | 36 376.00 | 2 088.00 | 38 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 640.00 | 49 857.00 | 783.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 477.00 | 90 662.00 | 30 815.00 | 121 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 198.00 | 90 662.00 | 149 536.00 | 240 198.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 580.00 | | 282 580.00 | 282 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 580.00 | | 282 580.00 | 282 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 275.00 | | | 290 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 975.00 | | 2.00 | 133 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 121 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 91 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 2.00 | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 999.00 | 1 163.00 | 12 500.00 | 101 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 476.00 | 1 163.00 | 12 500.00 | 99 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551.00 | 15 266.00 | 285.00 | 15 551.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
YT Sous‐traitance | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 454.00 | | | 110 454.00 |