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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 2 942.00 | 2 358.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 724.00 | 24 289.00 | 436.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 701.00 | 20 538.00 | 4 163.00 | 24 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 316.00 | 334 159.00 | 574 157.00 | 908 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 009.00 | | 449 009.00 | 449 009.00 |
BN En cours de production de biens | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
BT Marchandises | 183 598.00 | | 183 598.00 | 183 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 048.00 | 7 796.00 | 253 252.00 | 261 048.00 |
BZ Autres créances | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CF Disponibilités | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 792.00 | 7 796.00 | 1 418 996.00 | 1 426 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 830.00 | 341 955.00 | 1 997 875.00 | 2 339 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 444 794.00 | 286 391.00 | 158 403.00 | 444 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 775 719.00 | 783 378.00 | | 775 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | -7 659.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 823 371.00 | 819 719.00 | | 823 371.00 |
DN Avances conditionnées | 48 345.00 | 48 921.00 | | 48 345.00 |
DO TOTAL (II) | 48 345.00 | 48 921.00 | | 48 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 495.00 | 317 824.00 | | 235 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 018.00 | 281 456.00 | | 338 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 888.00 | 238 721.00 | | 283 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 390.00 | 122 792.00 | | 118 390.00 |
EA Autres dettes | 26 688.00 | 27 558.00 | | 26 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 494.00 | 988 351.00 | | 1 122 494.00 |
ED (V) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 875.00 | 1 856 990.00 | | 1 997 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 718.00 | | 243 825.00 | 821 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 863.00 | | 151 931.00 | 292 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 931.00 | 5 295.00 | 908 316.00 | 151 931.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 931.00 | | 406 140.00 | 151 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 49 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 039.00 | | 91 032.00 | 467 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 859.00 | | 862.00 | 53 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 496.00 | 32 958.00 | 5 295.00 | 306 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 708.00 | 30 683.00 | | 255 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 267.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 114.00 | 1 008.00 | 5 295.00 | 49 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 185.00 | | 6 389.00 | 14 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 185.00 | | 6 389.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | | 6 389.00 | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 7 500.00 | 142 500.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 460.00 | 97 726.00 | 120 480.00 | 235 460.00 |
VI Groupe et associés | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 443.00 | 336 422.00 | 16 021.00 | 352 443.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 479.00 | 722 245.00 | 262 980.00 | 1 002 479.00 |