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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 6 025.00 | 4 152.00 | 10 177.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 19 585.00 | 271.00 | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 23 377.00 | 2 324.00 | 25 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 950.00 | 517 869.00 | 605 082.00 | 1 122 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 905.00 | | 573 905.00 | 573 905.00 |
BN En cours de production de biens | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
BT Marchandises | 182 713.00 | | 182 713.00 | 182 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 441.00 | 8 956.00 | 280 485.00 | 289 441.00 |
BZ Autres créances | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CF Disponibilités | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 593.00 | 8 956.00 | 1 559 637.00 | 1 568 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 543.00 | 526 825.00 | 2 164 718.00 | 2 691 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 028.00 | 468 882.00 | 205 146.00 | 674 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 588.00 | 987 014.00 | | 1 108 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 121 574.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 031.00 | 1 152 588.00 | | 1 164 031.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 185.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 881.00 | 76 568.00 | | 141 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 274.00 | 368 808.00 | | 538 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 164.00 | 210 318.00 | | 161 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 153.00 | 148 006.00 | | 141 153.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | 30 252.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 687.00 | 833 952.00 | | 1 000 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 718.00 | 1 988 726.00 | | 2 164 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 096.00 | 705 243.00 | | 655 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 32.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 215.00 | | 312 872.00 | 1 025 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 891.00 | | 210 137.00 | 463 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 137.00 | 5 000.00 | 1 122 950.00 | 210 137.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 674 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 137.00 | | 390 408.00 | 210 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 810.00 | | 92 735.00 | 507 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | 10 000.00 | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 402.00 | 66 467.00 | | 451 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 253.00 | 64 629.00 | | 404 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 976.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 862.00 | | 42 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 1 160.00 | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 1 160.00 | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 1 160.00 | | 7 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 500.00 | 30 000.00 | 182 500.00 | 282 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 280 150.00 | 280 150.00 | | 280 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 378.00 | 49 408.00 | 91 970.00 | 141 378.00 |
VI Groupe et associés | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 566.00 | 655 096.00 | 274 470.00 | 999 566.00 |