| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 4 208.00 | 1 091.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 24 558.00 | 734.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 21 549.00 | 4 152.00 | 25 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 783.00 | 397 411.00 | 554 372.00 | 951 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 404.00 | | 461 404.00 | 461 404.00 |
BN En cours de production de biens | 305 643.00 | | 305 643.00 | 305 643.00 |
BT Marchandises | 170 276.00 | | 170 276.00 | 170 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 677.00 | 7 796.00 | 239 881.00 | 247 677.00 |
BZ Autres créances | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CF Disponibilités | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 495.00 | 7 796.00 | 1 403 699.00 | 1 411 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 278.00 | 405 207.00 | 1 958 071.00 | 2 363 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 444 794.00 | 347 096.00 | 97 698.00 | 444 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 779 371.00 | 775 719.00 | | 779 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 643.00 | 3 652.00 | | 207 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 014.00 | 823 371.00 | | 1 031 014.00 |
DN Avances conditionnées | 46 992.00 | 48 345.00 | | 46 992.00 |
DO TOTAL (II) | 46 992.00 | 48 345.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 076.00 | 235 495.00 | | 133 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 407.00 | 338 018.00 | | 354 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 817.00 | 120 015.00 | | 68 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 022.00 | 283 888.00 | | 156 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 539.00 | 118 390.00 | | 146 539.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | 26 688.00 | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 005.00 | 1 122 494.00 | | 878 005.00 |
ED (V) | 2 060.00 | 3 665.00 | | 2 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 071.00 | 1 997 875.00 | | 1 958 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 175.00 | 722 245.00 | | 620 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 407.00 | | | 354 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 316.00 | | 86 300.00 | 908 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 794.00 | | | 444 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 833.00 | 951 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 833.00 | 448 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 140.00 | | 84 733.00 | 406 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 425.00 | | 1 567.00 | 49 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 159.00 | 63 252.00 | | 334 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 391.00 | 60 705.00 | | 286 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 1 267.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 826.00 | 1 280.00 | | 44 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 239 613.00 | | | 239 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 045.00 | 56 532.00 | 76 513.00 | 133 045.00 |
VI Groupe et associés | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 433.00 | 333 411.00 | 16 021.00 | 349 433.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 188.00 | 620 175.00 | 189 013.00 | 809 188.00 |