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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 6 651.00 | 3 177.00 | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 924.00 | | 183 924.00 | 183 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 19 814.00 | 1 228.00 | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 21 284.00 | 3 813.00 | 25 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 417.00 | 565 024.00 | 613 393.00 | 1 178 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 111.00 | | 556 111.00 | 556 111.00 |
BN En cours de production de biens | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
BT Marchandises | 167 824.00 | | 167 824.00 | 167 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 337.00 | 8 737.00 | 191 600.00 | 200 337.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CF Disponibilités | 518 829.00 | | 518 829.00 | 518 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 167.00 | 8 737.00 | 1 765 430.00 | 1 774 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 584.00 | 573 762.00 | 2 378 823.00 | 2 952 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 028.00 | 517 275.00 | 156 753.00 | 674 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 031.00 | 1 108 588.00 | | 1 120 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 804.00 | 11 443.00 | | -172 804.00 |
DL TOTAL (I) | 991 227.00 | 1 164 031.00 | | 991 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 370.00 | 141 881.00 | | 577 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 568.00 | 538 274.00 | | 440 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 549.00 | 1 121.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 831.00 | 161 164.00 | | 181 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 865.00 | 141 153.00 | | 168 865.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 17 094.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 596.00 | 1 000 687.00 | | 1 387 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 823.00 | 2 164 718.00 | | 2 378 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 503.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 568.00 | | | 440 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 950.00 | 58 664.00 | | 1 122 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 028.00 | | | 674 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 197.00 | | 1 178 417.00 | 3 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 674 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | 445 293.00 | 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | | 46 139.00 | 2 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 408.00 | 55 234.00 | | 390 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 3 430.00 | | 45 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 869.00 | 50 353.00 | 3 197.00 | 517 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 882.00 | 48 393.00 | | 468 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 976.00 | 349.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 984.00 | 2 848.00 | 42 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 956.00 | | 219.00 | 8 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | | 219.00 | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | | 219.00 | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 500.00 | 30 000.00 | 177 200.00 | 267 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 055.00 | 43 675.00 | 533 381.00 | 577 055.00 |
VI Groupe et associés | 173 068.00 | 173 068.00 | | 173 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 509.00 | 249 495.00 | 22 014.00 | 271 509.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 046.00 | 613 166.00 | 710 581.00 | 1 384 046.00 |