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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 7 627.00 | 2 201.00 | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 20 164.00 | 877.00 | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 14 252.00 | 16 614.00 | 30 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 835.00 | 605 842.00 | 660 993.00 | 1 266 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 792.00 | | 630 792.00 | 630 792.00 |
BN En cours de production de biens | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
BT Marchandises | 225 348.00 | | 225 348.00 | 225 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 928.00 | 8 737.00 | 198 190.00 | 206 928.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 363 213.00 | | 363 213.00 | 363 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 590.00 | 8 737.00 | 1 760 852.00 | 1 769 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 425.00 | 614 580.00 | 2 421 845.00 | 3 036 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 784 681.00 | 563 799.00 | 220 882.00 | 784 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 947 227.00 | 1 120 031.00 | | 947 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | -172 804.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 673.00 | 991 227.00 | | 1 020 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 673.00 | 577 370.00 | | 534 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 505.00 | 440 568.00 | | 410 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 705.00 | 3 549.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 874.00 | 181 831.00 | | 290 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 496.00 | 168 865.00 | | 141 496.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | 15 413.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 173.00 | 1 387 596.00 | | 1 401 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 845.00 | 2 378 823.00 | | 2 421 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 314.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 417.00 | | 208 018.00 | 1 178 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 028.00 | | 110 653.00 | 674 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 653.00 | 8 946.00 | 1 266 835.00 | 110 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 653.00 | | 417 290.00 | 110 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 51 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 293.00 | | 82 650.00 | 445 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 14 715.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 024.00 | 49 764.00 | 8 946.00 | 565 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 275.00 | 46 524.00 | | 517 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 976.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 098.00 | 2 265.00 | 8 946.00 | 41 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 49 872.00 | 167 499.00 | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 874.00 | 290 874.00 | | 290 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 306.00 | 94 264.00 | 440 042.00 | 534 306.00 |
VI Groupe et associés | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 736.00 | 303 721.00 | 22 014.00 | 325 736.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 467.00 | 767 797.00 | 607 541.00 | 1 395 467.00 |