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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 049.00 | 250.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 970.00 | | 250 970.00 | 250 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 19 436.00 | 420.00 | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 22 664.00 | 3 037.00 | 25 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 215.00 | 451 402.00 | 573 813.00 | 1 025 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 322.00 | | 526 322.00 | 526 322.00 |
BN En cours de production de biens | 289 843.00 | | 289 843.00 | 289 843.00 |
BT Marchandises | 184 582.00 | | 184 582.00 | 184 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 889.00 | 7 796.00 | 216 092.00 | 223 889.00 |
BZ Autres créances | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CF Disponibilités | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 709.00 | 7 796.00 | 1 414 912.00 | 1 422 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 924.00 | 459 198.00 | 1 988 726.00 | 2 447 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 891.00 | 404 253.00 | 59 638.00 | 463 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 987 014.00 | 779 371.00 | | 987 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 574.00 | 207 643.00 | | 121 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 588.00 | 1 031 014.00 | | 1 152 588.00 |
DN Avances conditionnées | 2 185.00 | 46 992.00 | | 2 185.00 |
DO TOTAL (II) | 2 185.00 | 46 992.00 | | 2 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 568.00 | 133 076.00 | | 76 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 808.00 | 354 407.00 | | 368 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | 156 022.00 | | 210 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 006.00 | 146 539.00 | | 148 006.00 |
EA Autres dettes | 30 252.00 | 19 144.00 | | 30 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 952.00 | 878 005.00 | | 833 952.00 |
ED (V) | | 2 060.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 726.00 | 1 958 071.00 | | 1 988 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 243.00 | 620 175.00 | | 705 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 783.00 | | 110 248.00 | 951 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 794.00 | | 19 097.00 | 444 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 097.00 | 17 719.00 | 1 025 215.00 | 19 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 097.00 | 12 284.00 | 507 810.00 | 19 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 45 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 040.00 | | 91 151.00 | 448 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 411.00 | 59 426.00 | 5 435.00 | 397 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 096.00 | 57 157.00 | | 347 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 841.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 107.00 | 1 428.00 | 5 435.00 | 46 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 536.00 | 30 326.00 | 46 210.00 | 76 536.00 |
VI Groupe et associés | 256 308.00 | 256 308.00 | | 256 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 035.00 | 338 014.00 | 16 021.00 | 354 035.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 952.00 | 705 243.00 | 128 710.00 | 833 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |