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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 310 686.00 | 132 866.00 | 177 820.00 | 310 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 148.00 | 162 841.00 | 42 306.00 | 205 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 911.00 | 119 664.00 | 37 247.00 | 156 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 562.00 | 418 855.00 | 419 707.00 | 838 562.00 |
BT Marchandises | 590 935.00 | 26 675.00 | 564 259.00 | 590 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 351.00 | 67 521.00 | 159 831.00 | 227 351.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 225 944.00 | | 225 944.00 | 225 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 073.00 | 94 196.00 | 1 009 877.00 | 1 104 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 634.00 | 513 051.00 | 1 429 583.00 | 1 942 634.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 799 950.00 | 1 016 977.00 | | 799 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 732.00 | -217 027.00 | | -6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 925 218.00 | 931 950.00 | | 925 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 831.00 | 562 903.00 | | 249 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 252.00 | 74 601.00 | | 71 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 114 759.00 | | 100 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 793.00 | 63 491.00 | | 75 793.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 3 346.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 365.00 | 830 011.00 | | 504 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 583.00 | 1 761 961.00 | | 1 429 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 180.00 | 618 677.00 | | 280 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 513.00 | | 38 229.00 | 804 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 838 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 686 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 695.00 | | 38 229.00 | 652 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 103.00 | 43 502.00 | 2 751.00 | 378 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 619.00 | 43 502.00 | 2 751.00 | 374 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 890.00 | 31 175.00 | 31 390.00 | 26 890.00 |
6T Sur comptes clients | 67 888.00 | 67 888.00 | 68 256.00 | 67 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 778.00 | 99 064.00 | 99 646.00 | 94 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 778.00 | 99 064.00 | 99 646.00 | 94 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 064.00 | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VP Divers | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 231.00 | 266 434.00 | 10 797.00 | 277 231.00 |