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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 7 836.00 | 1 007.00 | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 394 633.00 | 258 774.00 | 135 859.00 | 394 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 087.00 | 200 019.00 | 35 068.00 | 235 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 946.00 | 165 535.00 | 11 412.00 | 176 946.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 643.00 | 632 163.00 | 345 480.00 | 977 643.00 |
BT Marchandises | 447 421.00 | | 447 421.00 | 447 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 897.00 | 149 829.00 | 223 068.00 | 372 897.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 007.00 | 388 487.00 | 274 520.00 | 663 007.00 |
CF Disponibilités | 329 503.00 | | 329 503.00 | 329 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 848.00 | 538 316.00 | 1 288 532.00 | 1 826 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 490.00 | 1 170 479.00 | 1 634 012.00 | 2 804 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 876 221.00 | 876 221.00 | | 876 221.00 |
DH Report à nouveau | -218 784.00 | | | -218 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 388.00 | -218 784.00 | | -83 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 3 983.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 709 188.00 | 793 419.00 | | 709 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 811.00 | 676 198.00 | | 567 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | 69 816.00 | | 65 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 437.00 | 25 968.00 | | 83 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 97 504.00 | | 127 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 926.00 | 58 970.00 | | 67 926.00 |
EA Autres dettes | 13 027.00 | 6 484.00 | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 824.00 | 934 941.00 | | 924 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 012.00 | 1 728 360.00 | | 1 634 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 575.00 | 664 711.00 | | 624 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 029.00 | 380 899.00 | | 322 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 621.00 | 56 893.00 | | 1 026 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 648.00 | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 871.00 | 977 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 223.00 | 820 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 047.00 | | | 146 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 996.00 | 46 893.00 | | 810 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 578.00 | 10 000.00 | | 69 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 070.00 | 47 114.00 | 21.00 | 585 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 1 786.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 020.00 | 45 327.00 | 21.00 | 579 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 592.00 | 73 894.00 | 3 657.00 | 79 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 275.00 | 388 487.00 | 383 275.00 | 383 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 867.00 | 462 381.00 | 386 932.00 | 462 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 867.00 | 462 381.00 | 386 932.00 | 462 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 894.00 | 3 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 388 487.00 | 383 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 207.00 | | 209 207.00 | 209 207.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 594.00 | 323 594.00 | | 323 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 217.00 | 88 405.00 | 155 812.00 | 244 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 562.00 | 173 758.00 | 219 804.00 | 393 562.00 |
VW T.V.A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 387.00 | 624 575.00 | 216 812.00 | 841 387.00 |