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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 4 263.00 | 4 580.00 | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 394 633.00 | 207 521.00 | 187 113.00 | 394 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 958.00 | 179 935.00 | 37 023.00 | 216 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 844.00 | 149 530.00 | 27 314.00 | 176 844.00 |
BF Prêts | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 211.00 | 541 248.00 | 466 963.00 | 1 008 211.00 |
BT Marchandises | 630 439.00 | | 630 439.00 | 630 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 524.00 | 65 144.00 | 139 380.00 | 204 524.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 330.00 | 228 137.00 | 176 193.00 | 404 330.00 |
CF Disponibilités | 262 088.00 | | 262 088.00 | 262 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 527.00 | 293 281.00 | 1 245 245.00 | 1 538 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 737.00 | 834 530.00 | 1 712 208.00 | 2 546 737.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 845 122.00 | 885 820.00 | | 845 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 248.00 | -40 698.00 | | 47 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 371.00 | 977 122.00 | | 1 024 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 133.00 | 386 619.00 | | 458 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 016.00 | 63 620.00 | | 61 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 82 332.00 | | 47 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 900.00 | 52 104.00 | | 58 900.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 12 711.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 837.00 | 597 387.00 | | 687 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 208.00 | 1 574 510.00 | | 1 712 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 132.00 | 417 600.00 | | 505 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 790.00 | 150 000.00 | | 276 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 975.00 | | 22 563.00 | 998 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | 59 729.00 | 13 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 328.00 | | 1 008 211.00 | 13 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 688.00 | | 5 359.00 | 140 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 231.00 | | 17 204.00 | 785 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 163.00 | 50 085.00 | | 491 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 779.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 679.00 | 49 306.00 | | 487 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
6T Sur comptes clients | 65 583.00 | | 439.00 | 65 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 785.00 | 228 137.00 | 225 785.00 | 225 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 694.00 | 228 137.00 | 262 549.00 | 327 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 694.00 | 228 137.00 | 262 549.00 | 327 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UP Prêts | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
VB T. V. A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 930.00 | 47 978.00 | 132 952.00 | 180 930.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 550.00 | 155 918.00 | 137 632.00 | 293 550.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 084.00 | 505 132.00 | 132 952.00 | 638 084.00 |