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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 394 633.00 | 154 075.00 | 240 558.00 | 394 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 586.00 | 159 732.00 | 39 854.00 | 199 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 619.00 | 132 487.00 | 36 132.00 | 168 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 656.00 | 449 778.00 | 478 878.00 | 928 656.00 |
BT Marchandises | 585 567.00 | 30 752.00 | 554 815.00 | 585 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 954.00 | 65 583.00 | 104 370.00 | 169 954.00 |
BZ Autres créances | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 104.00 | 66 691.00 | 355 413.00 | 422 104.00 |
CF Disponibilités | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 404.00 | 163 027.00 | 1 192 377.00 | 1 355 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 060.00 | 612 805.00 | 1 671 256.00 | 2 284 060.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 793 218.00 | 799 950.00 | | 793 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 601.00 | -6 732.00 | | 92 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 820.00 | 925 218.00 | | 1 017 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 024.00 | 249 831.00 | | 435 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 817.00 | 71 252.00 | | 69 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 997.00 | 100 259.00 | | 84 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | 75 793.00 | | 48 623.00 |
EA Autres dettes | 14 975.00 | 7 230.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 436.00 | 504 365.00 | | 653 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 256.00 | 1 429 583.00 | | 1 671 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 329.00 | 280 180.00 | | 525 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 562.00 | | 112 234.00 | 838 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 139.00 | 928 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 139.00 | 776 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 744.00 | | 112 234.00 | 686 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 855.00 | 50 601.00 | 19 678.00 | 418 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 371.00 | 50 601.00 | 19 678.00 | 415 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 675.00 | 30 752.00 | 26 675.00 | 26 675.00 |
6T Sur comptes clients | 67 521.00 | 67 521.00 | 69 458.00 | 67 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 196.00 | 164 964.00 | 96 133.00 | 94 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 196.00 | 164 964.00 | 96 133.00 | 94 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 119.00 | 215 322.00 | 10 797.00 | 226 119.00 |