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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 394 633.00 | 180 798.00 | 213 835.00 | 394 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 663.00 | 170 279.00 | 30 384.00 | 200 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 935.00 | 136 603.00 | 39 332.00 | 175 935.00 |
BF Prêts | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 975.00 | 491 163.00 | 507 812.00 | 998 975.00 |
BT Marchandises | 583 120.00 | 36 325.00 | 546 795.00 | 583 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 648.00 | 65 583.00 | 179 065.00 | 244 648.00 |
BZ Autres créances | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 330.00 | 225 785.00 | 178 545.00 | 404 330.00 |
CF Disponibilités | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 391.00 | 327 694.00 | 1 066 698.00 | 1 394 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 367.00 | 818 857.00 | 1 574 510.00 | 2 393 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 885 820.00 | 793 218.00 | | 885 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 698.00 | 92 601.00 | | -40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 977 122.00 | 1 017 820.00 | | 977 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 619.00 | 435 024.00 | | 386 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 620.00 | 69 817.00 | | 63 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 84 997.00 | | 82 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 104.00 | 48 623.00 | | 52 104.00 |
EA Autres dettes | 12 711.00 | 14 975.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 387.00 | 653 436.00 | | 597 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 510.00 | 1 671 256.00 | | 1 574 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 600.00 | 525 329.00 | | 417 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 656.00 | | 95 143.00 | 928 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 573.00 | | 73 057.00 | 10 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 573.00 | 14 251.00 | 998 975.00 | 10 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 785 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 839.00 | | 22 643.00 | 776 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 72 500.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 778.00 | 50 025.00 | 8 640.00 | 449 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 294.00 | 50 025.00 | 8 640.00 | 446 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 752.00 | 36 325.00 | 30 752.00 | 30 752.00 |
6T Sur comptes clients | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 691.00 | 225 785.00 | 66 691.00 | 66 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 027.00 | 262 110.00 | 97 443.00 | 163 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 027.00 | 262 110.00 | 97 443.00 | 163 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 325.00 | 30 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 785.00 | 66 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UP Prêts | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 165 637.00 | 165 637.00 | | 165 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 253.00 | 56 466.00 | 174 360.00 | 236 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 741.00 | 203 256.00 | 151 485.00 | 354 741.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 387.00 | 417 600.00 | 174 360.00 | 597 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |