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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 6 049.00 | 2 794.00 | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 394 633.00 | 234 098.00 | 160 535.00 | 394 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 417.00 | 186 713.00 | 38 703.00 | 225 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 946.00 | 158 209.00 | 18 737.00 | 176 946.00 |
BF Prêts | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 621.00 | 585 070.00 | 441 551.00 | 1 026 621.00 |
BT Marchandises | 614 367.00 | | 614 367.00 | 614 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 627.00 | 79 592.00 | 124 035.00 | 203 627.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 715.00 | 383 275.00 | 379 440.00 | 762 715.00 |
CF Disponibilités | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 675.00 | 462 867.00 | 1 286 809.00 | 1 749 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 297.00 | 1 047 936.00 | 1 728 360.00 | 2 776 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 876 221.00 | 845 122.00 | | 876 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 784.00 | 47 248.00 | | -218 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 793 419.00 | 1 024 371.00 | | 793 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 198.00 | 458 133.00 | | 676 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 816.00 | 61 016.00 | | 69 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 968.00 | 49 753.00 | | 25 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 47 115.00 | | 97 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 970.00 | 58 900.00 | | 58 970.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 12 920.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 941.00 | 687 837.00 | | 934 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 360.00 | 1 712 208.00 | | 1 728 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 711.00 | 505 132.00 | | 664 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 899.00 | 276 790.00 | | 380 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 211.00 | | 24 461.00 | 1 008 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -749.00 | 900.00 | 69 578.00 | -749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -749.00 | 6 800.00 | 1 026 621.00 | -749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 810 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 047.00 | | | 146 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 435.00 | | 14 461.00 | 802 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 729.00 | | 10 000.00 | 59 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 248.00 | 49 873.00 | 5 900.00 | 541 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 1 786.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 985.00 | 48 087.00 | 5 900.00 | 536 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 144.00 | 14 992.00 | 544.00 | 65 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 137.00 | 383 275.00 | 228 138.00 | 228 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 281.00 | 398 267.00 | 228 682.00 | 293 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 281.00 | 398 267.00 | 228 682.00 | 293 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 228 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UP Prêts | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 062.00 | 382 062.00 | | 382 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 128.00 | 49 875.00 | 240 241.00 | 293 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 744.00 | 108 113.00 | 171 631.00 | 279 744.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 964.00 | 664 711.00 | 240 241.00 | 907 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |