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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 234.00 | 733.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 7 192.00 | 2 671.00 | 9 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 328.00 | 8 426.00 | 9 901.00 | 18 328.00 |
BT Marchandises | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 128.00 | 1 892.00 | 140 236.00 | 142 128.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 536 806.00 | | 536 806.00 | 536 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 162.00 | 1 892.00 | 777 270.00 | 779 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 489.00 | 10 318.00 | 787 171.00 | 797 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 991.00 | 63 023.00 | | 66 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | 3 968.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 128 419.00 | 121 991.00 | | 128 419.00 |
DP Provisions pour risques | 23 499.00 | 11 830.00 | | 23 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 499.00 | 11 830.00 | | 23 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 2 669.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 678.00 | 464 825.00 | | 473 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 145.00 | 98 267.00 | | 139 145.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 856.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 254.00 | 567 007.00 | | 635 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 171.00 | 700 828.00 | | 787 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 254.00 | 567 007.00 | | 635 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095.00 | | 2 734.00 | 20 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 18 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 11 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | 2 734.00 | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 448.00 | 4 501.00 | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 448.00 | 4 501.00 | 12 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 830.00 | 11 669.00 | | 11 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 830.00 | 13 561.00 | | 11 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 678.00 | 473 678.00 | | 473 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 139 857.00 | | | 139 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 321.00 | 171 569.00 | 8 752.00 | 180 321.00 |
VW T.V.A. | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 554.00 | 620 554.00 | | 620 554.00 |