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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 7 849.00 | 1 961.00 | 9 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 697.00 | 9 816.00 | 8 882.00 | 18 697.00 |
BT Marchandises | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 870 185.00 | | 870 185.00 | 870 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 272.00 | | 1 045 272.00 | 1 045 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 969.00 | 9 816.00 | 1 054 154.00 | 1 063 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 249.00 | 82 227.00 | | 57 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 273.00 | -24 978.00 | | 35 273.00 |
DL TOTAL (I) | 147 523.00 | 112 249.00 | | 147 523.00 |
DP Provisions pour risques | 17 068.00 | 3 985.00 | | 17 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 068.00 | 3 985.00 | | 17 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 104.00 | 210 661.00 | | 211 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 273.00 | 81 652.00 | | 123 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 082.00 | 57 922.00 | | 329 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 502.00 | 47 402.00 | | 95 502.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 3 795.00 | | 10 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 563.00 | 401 432.00 | | 889 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 154.00 | 517 667.00 | | 1 054 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 324.00 | | 2 484.00 | 22 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 6 921.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 6 021.00 | 18 697.00 | 90.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 11 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | 2 388.00 | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 96.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 232.00 | 604.00 | 6 021.00 | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 604.00 | 6 021.00 | 15 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 985.00 | 13 083.00 | | 3 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 356.00 | 13 083.00 | 5 371.00 | 9 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 083.00 | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 105.00 | 32 216.00 | 178 889.00 | 211 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 906.00 | 53 001.00 | 6 905.00 | 59 906.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 289.00 | 587 400.00 | 178 889.00 | 766 289.00 |