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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 13 266.00 | 177.00 | 13 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 324.00 | 15 232.00 | 7 092.00 | 22 324.00 |
BT Marchandises | 23 070.00 | 2 000.00 | 21 070.00 | 23 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 247.00 | 3 371.00 | 71 876.00 | 75 247.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 385 425.00 | | 385 425.00 | 385 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 946.00 | 5 371.00 | 510 575.00 | 515 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 270.00 | 20 603.00 | 517 667.00 | 538 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 227.00 | 77 289.00 | | 82 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 978.00 | 4 938.00 | | -24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 112 249.00 | 137 227.00 | | 112 249.00 |
DP Provisions pour risques | 3 985.00 | 22 923.00 | | 3 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985.00 | 22 923.00 | | 3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 661.00 | 678.00 | | 210 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 652.00 | 30 832.00 | | 81 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 922.00 | 268 999.00 | | 57 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | 112 682.00 | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 12 700.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 432.00 | 428 546.00 | | 401 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 667.00 | 588 696.00 | | 517 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 432.00 | 428 546.00 | | 191 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198.00 | | 127.00 | 22 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | 127.00 | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 145.00 | 1 087.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 1 087.00 | | 14 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 923.00 | | 18 938.00 | 22 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | 1 375.00 | 792.00 | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 1 375.00 | 792.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 711.00 | 1 375.00 | 19 730.00 | 27 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 19 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 661.00 | 661.00 | 210 000.00 | 210 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 800.00 | 90 856.00 | 10 944.00 | 101 800.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 780.00 | 109 780.00 | 210 000.00 | 319 780.00 |