| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 10 233.00 | 3 210.00 | 13 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 041.00 | 12 199.00 | 9 841.00 | 22 041.00 |
BT Marchandises | 177 390.00 | 2 000.00 | 175 390.00 | 177 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 693.00 | 1 996.00 | 141 697.00 | 143 693.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 636.00 | 3 996.00 | 554 640.00 | 558 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 676.00 | 16 195.00 | 564 481.00 | 580 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 020.00 | 73 419.00 | | 86 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 732.00 | 12 601.00 | | -8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 132 289.00 | 141 020.00 | | 132 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 798.00 | 26 014.00 | | 20 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 798.00 | 26 014.00 | | 20 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 469.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 297.00 | 319 293.00 | | 339 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | 85 535.00 | | 68 619.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 6 818.00 | | 3 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 394.00 | 420 666.00 | | 411 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 481.00 | 587 700.00 | | 564 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 394.00 | 420 666.00 | | 411 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 770.00 | | 1 271.00 | 20 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | | 1 137.00 | 14 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 133.00 | 6 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 2 198.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 2 198.00 | | 10 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 014.00 | | 5 216.00 | 26 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | 568.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | | 568.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 578.00 | | 5 784.00 | 30 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 313.00 | 179 303.00 | 9 010.00 | 188 313.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 394.00 | 411 394.00 | | 411 394.00 |