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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 12 178.00 | 1 264.00 | 13 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 198.00 | 14 145.00 | 8 053.00 | 22 198.00 |
BT Marchandises | 21 820.00 | 2 000.00 | 19 820.00 | 21 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 843.00 | 2 788.00 | 331 055.00 | 333 843.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 431.00 | 4 788.00 | 580 643.00 | 585 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 629.00 | 18 934.00 | 588 696.00 | 607 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 289.00 | 86 020.00 | | 77 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | -8 732.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 137 227.00 | 132 289.00 | | 137 227.00 |
DP Provisions pour risques | 22 923.00 | 20 798.00 | | 22 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 923.00 | 20 798.00 | | 22 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 392.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 999.00 | 339 297.00 | | 268 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 682.00 | 68 619.00 | | 112 682.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 3 086.00 | | 12 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 546.00 | 411 394.00 | | 428 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 696.00 | 564 481.00 | | 588 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 546.00 | 411 394.00 | | 428 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 041.00 | | 157.00 | 22 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 157.00 | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199.00 | 1 946.00 | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 1 946.00 | | 12 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 798.00 | 2 125.00 | | 20 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 792.00 | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 792.00 | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 794.00 | 2 917.00 | | 24 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 999.00 | 268 999.00 | | 268 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 330 497.00 | 330 497.00 | | 330 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 392.00 | 359 274.00 | 10 118.00 | 369 392.00 |
VW T.V.A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 714.00 | 397 714.00 | | 397 714.00 |