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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 993.00 | 367 038.00 | 40 956.00 | 407 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 573.00 | 1 284 934.00 | 298 639.00 | 1 583 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 988.00 | 1 659 726.00 | 420 262.00 | 2 079 988.00 |
BT Marchandises | 738 936.00 | | 738 936.00 | 738 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 498.00 | 26 204.00 | 31 294.00 | 57 498.00 |
BZ Autres créances | 423 833.00 | | 423 833.00 | 423 833.00 |
CF Disponibilités | 365 231.00 | | 365 231.00 | 365 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 161.00 | 26 204.00 | 1 587 957.00 | 1 614 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 149.00 | 1 685 930.00 | 2 008 219.00 | 3 694 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | -383 110.00 | -274 675.00 | | -383 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 194.00 | -108 434.00 | | 77 194.00 |
DL TOTAL (I) | 237 519.00 | 160 326.00 | | 237 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 355.00 | 20 383.00 | | 23 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 467.00 | 1 535 633.00 | | 1 393 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 310.00 | 360 372.00 | | 353 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 700.00 | 1 916 388.00 | | 1 770 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 219.00 | 2 076 713.00 | | 2 008 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 121 095.00 | 9 159.00 | 14 130 255.00 | 14 121 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 121 095.00 | 9 159.00 | 14 130 255.00 | 14 121 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 996 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 136 649.00 | 14 278 139.00 | | 14 136 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 456.00 | 14 386 574.00 | | 14 059 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 194.00 | -108 434.00 | | 77 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 534.00 | 274 435.00 | | 133 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 964.00 | | 23 025.00 | 2 056 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 541.00 | | 23 025.00 | 1 968 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 331.00 | 90 395.00 | | 1 569 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 576.00 | 90 395.00 | | 1 561 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 092.00 | 392.00 | 280.00 | 26 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 092.00 | 392.00 | 280.00 | 26 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 092.00 | 392.00 | 280.00 | 26 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 467.00 | 1 393 467.00 | | 1 393 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 830.00 | 190 830.00 | | 190 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
VC Groupe et associés | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VP Divers | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 661.00 | 481 587.00 | 109 075.00 | 590 661.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 700.00 | 1 747 344.00 | 23 355.00 | 1 770 700.00 |