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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 166.00 | 403 477.00 | 59 689.00 | 463 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 130.00 | 1 464 381.00 | 203 749.00 | 1 668 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 500.00 | 1 875 613.00 | 564 886.00 | 2 440 500.00 |
BT Marchandises | 858 313.00 | | 858 313.00 | 858 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 308.00 | 3 581.00 | 38 727.00 | 42 308.00 |
BZ Autres créances | 357 266.00 | | 357 266.00 | 357 266.00 |
CF Disponibilités | 504 654.00 | | 504 654.00 | 504 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 233.00 | 3 581.00 | 1 784 652.00 | 1 788 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 733.00 | 1 879 194.00 | 2 349 539.00 | 4 228 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | -184 543.00 | -190 199.00 | | -184 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 277.00 | 5 656.00 | | -14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 344 615.00 | 358 893.00 | | 344 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 016.00 | 1 039.00 | | 254 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | 23 981.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 229.00 | 1 322 632.00 | | 1 330 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 338.00 | 308 530.00 | | 393 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 924.00 | 1 656 181.00 | | 2 004 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 539.00 | 2 053 074.00 | | 2 349 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 995 852.00 | 2 854.00 | 13 998 706.00 | 13 995 852.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 995 873.00 | 2 854.00 | 13 998 727.00 | 13 995 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 146 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | -38 000.00 | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 492.00 | 13 435 239.00 | | 14 051 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 769.00 | 13 429 583.00 | | 14 065 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 277.00 | 5 656.00 | | -14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 396.00 | | 315 104.00 | 2 125 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 399.00 | | 312 862.00 | 2 035 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 242.00 | | 2 242.00 | 82 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 983.00 | 68 630.00 | | 1 806 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 228.00 | 68 630.00 | | 1 799 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 2 728.00 | 195.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 2 728.00 | 195.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 048.00 | 2 728.00 | 38 195.00 | 39 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 229.00 | 1 330 229.00 | | 1 330 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
UX Autres créances clients | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 000.00 | 36 143.00 | 144 571.00 | 253 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VP Divers | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 751.00 | 425 266.00 | 84 484.00 | 509 751.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 924.00 | 1 760 727.00 | 171 911.00 | 2 004 924.00 |