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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 877.00 | 380 076.00 | 30 801.00 | 410 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 573.00 | 1 347 811.00 | 235 762.00 | 1 583 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 872.00 | 1 735 642.00 | 347 230.00 | 2 082 872.00 |
BT Marchandises | 739 591.00 | | 739 591.00 | 739 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 658.00 | 3 456.00 | 130 202.00 | 133 658.00 |
BZ Autres créances | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
CF Disponibilités | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 940.00 | 3 456.00 | 1 667 483.00 | 1 670 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 811.00 | 1 739 098.00 | 2 014 713.00 | 3 753 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | -305 916.00 | -383 110.00 | | -305 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 717.00 | 77 194.00 | | 115 717.00 |
DL TOTAL (I) | 353 237.00 | 237 519.00 | | 353 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 026.00 | 23 355.00 | | 27 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 697.00 | 1 393 467.00 | | 1 244 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 753.00 | 353 310.00 | | 389 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 476.00 | 1 770 700.00 | | 1 661 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 713.00 | 2 008 219.00 | | 2 014 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 879 814.00 | 10 660.00 | 13 890 474.00 | 13 879 814.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 879 829.00 | 10 660.00 | 13 890 490.00 | 13 879 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 916 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 848 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 30 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 003.00 | 2 868.00 | | 12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 9 029.00 | | 27 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 916 503.00 | 14 136 649.00 | | 13 916 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 800 786.00 | 14 059 456.00 | | 13 800 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 717.00 | 77 194.00 | | 115 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 988.00 | | 5 318.00 | 2 079 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 2 082 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 1 994 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 566.00 | | 5 318.00 | 1 991 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 726.00 | 78 351.00 | 2 435.00 | 1 659 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 971.00 | 78 351.00 | 2 435.00 | 1 651 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 204.00 | 816.00 | 23 564.00 | 26 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 204.00 | 816.00 | 23 564.00 | 26 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 204.00 | 816.00 | 23 564.00 | 26 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 23 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 697.00 | 1 244 697.00 | | 1 244 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 505.00 | 139 505.00 | | 139 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
UX Autres créances clients | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
VC Groupe et associés | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
VP Divers | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 393.00 | 618 038.00 | 84 355.00 | 702 393.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 476.00 | 1 634 451.00 | 27 026.00 | 1 661 476.00 |