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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 878.00 | 438 102.00 | 55 777.00 | 493 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 146.00 | 1 621 761.00 | 304 385.00 | 1 926 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 043.00 | 2 067 618.00 | 451 426.00 | 2 519 043.00 |
BT Marchandises | 856 857.00 | | 856 857.00 | 856 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | 2 337.00 | 19 993.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 466 510.00 | | 466 510.00 | 466 510.00 |
CF Disponibilités | 535 239.00 | | 535 239.00 | 535 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 586.00 | 2 337.00 | 1 907 249.00 | 1 909 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 629.00 | 2 069 955.00 | 2 358 674.00 | 4 428 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | 216 478.00 | -198 820.00 | | 216 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 082.00 | 415 298.00 | | 293 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 995.00 | 759 914.00 | | 1 052 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 999.00 | 218 105.00 | | 181 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 792.00 | 22 917.00 | | 74 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 134.00 | 899 753.00 | | 661 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 293.00 | 329 099.00 | | 387 293.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 226.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 679.00 | 1 470 101.00 | | 1 305 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 674.00 | 2 230 015.00 | | 2 358 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 459 612.00 | | 16 459 612.00 | 16 459 612.00 |
FG Production vendue services | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461 704.00 | | 16 461 704.00 | 16 461 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 311 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 126 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 510 055.00 | 15 440 297.00 | | 16 510 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 974.00 | 15 024 999.00 | | 16 216 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 082.00 | 415 298.00 | | 293 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 658.00 | | 22 385.00 | 2 496 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 085.00 | | 19 140.00 | 2 404 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 818.00 | | 3 245.00 | 84 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 421.00 | 101 197.00 | | 1 966 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 666.00 | 101 197.00 | | 1 958 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 467.00 | 246.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 467.00 | 246.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 467.00 | 246.00 | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 134.00 | 661 134.00 | | 661 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 490.00 | 183 490.00 | | 183 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 714.00 | 36 143.00 | 144 571.00 | 180 714.00 |
VI Groupe et associés | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VP Divers | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 903.00 | 303 903.00 | | 303 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 553.00 | 517 490.00 | 88 063.00 | 605 553.00 |
VW T.V.A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 679.00 | 1 146 042.00 | 159 637.00 | 1 305 679.00 |