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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 128.00 | 419 842.00 | 62 286.00 | 482 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 957.00 | 1 538 824.00 | 383 133.00 | 1 921 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 658.00 | 1 966 421.00 | 530 237.00 | 2 496 658.00 |
BT Marchandises | 846 331.00 | | 846 331.00 | 846 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 085.00 | 2 115.00 | 36 970.00 | 39 085.00 |
BZ Autres créances | 392 639.00 | | 392 639.00 | 392 639.00 |
CF Disponibilités | 389 861.00 | | 389 861.00 | 389 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 892.00 | 2 115.00 | 1 699 777.00 | 1 701 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 551.00 | 1 968 536.00 | 2 230 015.00 | 4 198 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | -198 820.00 | -184 543.00 | | -198 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 298.00 | -14 277.00 | | 415 298.00 |
DL TOTAL (I) | 759 914.00 | 344 615.00 | | 759 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 105.00 | 254 016.00 | | 218 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 917.00 | 27 339.00 | | 22 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 753.00 | 1 330 229.00 | | 899 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 100.00 | 393 338.00 | | 329 100.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 101.00 | 2 004 924.00 | | 1 470 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 015.00 | 2 349 539.00 | | 2 230 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 368 227.00 | | 15 368 227.00 | 15 368 227.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 368 748.00 | | 15 368 748.00 | 15 368 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 440 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 052 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 021 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 38 000.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 440 297.00 | 14 051 492.00 | | 15 440 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 999.00 | 14 065 769.00 | | 15 024 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 298.00 | -14 277.00 | | 415 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 500.00 | | 273 123.00 | 2 440 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 965.00 | | 2 496 658.00 | 216 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 965.00 | | 2 404 085.00 | 216 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 260.00 | | 272 789.00 | 2 348 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 484.00 | | 334.00 | 84 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 613.00 | 90 808.00 | | 1 875 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 858.00 | 90 808.00 | | 1 867 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 147.00 | 1 613.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 147.00 | 1 613.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | 147.00 | 1 613.00 | 3 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 753.00 | 899 753.00 | | 899 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
UX Autres créances clients | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 857.00 | 36 143.00 | 144 571.00 | 216 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VP Divers | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 543.00 | 266 543.00 | | 266 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 518.00 | 465 700.00 | 84 818.00 | 550 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 101.00 | 1 266 469.00 | 167 489.00 | 1 470 101.00 |