| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 171.00 | 392 434.00 | 27 737.00 | 420 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 228.00 | 1 406 794.00 | 208 434.00 | 1 615 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 396.00 | 1 806 983.00 | 318 413.00 | 2 125 396.00 |
BT Marchandises | 793 935.00 | | 793 935.00 | 793 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 868.00 | 1 048.00 | 136 820.00 | 137 868.00 |
BZ Autres créances | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
CF Disponibilités | 189 153.00 | | 189 153.00 | 189 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 709.00 | 1 048.00 | 1 734 661.00 | 1 735 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 104.00 | 1 808 031.00 | 2 053 074.00 | 3 861 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
DH Report à nouveau | -190 199.00 | -305 916.00 | | -190 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | 115 717.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 358 893.00 | 353 237.00 | | 358 893.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 27 026.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 632.00 | 1 244 697.00 | | 1 322 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 530.00 | 389 753.00 | | 308 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 181.00 | 1 661 476.00 | | 1 656 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 074.00 | 2 014 713.00 | | 2 053 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 400 738.00 | 3 730.00 | 13 404 468.00 | 13 400 738.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400 773.00 | 3 730.00 | 13 404 503.00 | 13 400 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 509 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 391 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 435 239.00 | 13 916 503.00 | | 13 435 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 583.00 | 13 800 786.00 | | 13 429 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | 115 717.00 | | 5 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 872.00 | 42 524.00 | | 2 082 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 449.00 | 40 949.00 | | 1 994 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 667.00 | 1 575.00 | | 80 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 642.00 | 71 341.00 | | 1 735 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 887.00 | 71 341.00 | | 1 727 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | 892.00 | 3 300.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | 892.00 | 3 300.00 | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | 38 892.00 | 3 300.00 | 3 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 632.00 | 1 322 632.00 | | 1 322 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
UX Autres créances clients | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
VC Groupe et associés | 205 060.00 | 205 060.00 | | 205 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VP Divers | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 863.00 | 752 621.00 | 82 242.00 | 834 863.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 181.00 | 1 632 201.00 | 23 981.00 | 1 656 181.00 |