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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 671.00 | 52 499.00 | 1 172.00 | 53 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 569.00 | 318 742.00 | 66 827.00 | 385 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 981.00 | 425 539.00 | 153 441.00 | 578 981.00 |
BP En cours de production de services | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 316.00 | 14 278.00 | 601 037.00 | 615 316.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 672.00 | 14 278.00 | 744 394.00 | 758 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 653.00 | 439 818.00 | 897 835.00 | 1 337 653.00 |
CU Autres participations | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 90 360.00 | 41 753.00 | | 90 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 756.00 | 68 606.00 | | 85 756.00 |
DL TOTAL (I) | 381 466.00 | 315 710.00 | | 381 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 322.00 | 227 013.00 | | 232 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 604.00 | 15 904.00 | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 38 671.00 | | 27 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 617.00 | 184 846.00 | | 222 617.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | 25 316.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 369.00 | 491 751.00 | | 516 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 835.00 | 807 461.00 | | 897 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 425.00 | 361 959.00 | | 425 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 459.00 | 54 484.00 | | 90 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 222.00 | | 1 163 222.00 | 1 163 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 222.00 | | 1 163 222.00 | 1 163 222.00 |
FM Production stockée | | | -39 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 10 634.00 | | 3 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 009.00 | 40 045.00 | | 46 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 442.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 479.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -479.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | 16 668.00 | | 23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 222.00 | 1 010 966.00 | | 1 132 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 466.00 | 942 359.00 | | 1 046 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 756.00 | 68 606.00 | | 85 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 811.00 | 15 929.00 | | 17 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 424.00 | | 24 556.00 | 554 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 684.00 | | 24 556.00 | 414 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 549.00 | 15 991.00 | | 409 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 250.00 | 15 991.00 | | 355 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | 1 548.00 | | 12 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 730.00 | 1 548.00 | | 12 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 730.00 | 1 548.00 | | 12 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 596 375.00 | | | 596 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 864.00 | 50 920.00 | 90 944.00 | 141 864.00 |
VI Groupe et associés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VP Divers | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 313.00 | 658 779.00 | 9 534.00 | 668 313.00 |
VW T.V.A. | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 369.00 | 425 425.00 | 90 944.00 | 516 369.00 |