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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 657.00 | 54 160.00 | 12 497.00 | 66 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 862.00 | 348 206.00 | 97 656.00 | 445 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 260.00 | 456 664.00 | 195 595.00 | 652 260.00 |
BP En cours de production de services | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 596.00 | 14 278.00 | 610 318.00 | 624 596.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 157.00 | 14 278.00 | 756 878.00 | 771 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 416.00 | 470 943.00 | 952 474.00 | 1 423 416.00 |
CU Autres participations | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 638.00 | 5 350.00 | | 9 638.00 |
DG Autres réserves | 151 828.00 | 90 360.00 | | 151 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 977.00 | 85 756.00 | | 142 977.00 |
DL TOTAL (I) | 504 443.00 | 381 466.00 | | 504 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 509.00 | 232 322.00 | | 178 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 28 604.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 27 009.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 620.00 | 222 617.00 | | 221 620.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 5 816.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 031.00 | 516 369.00 | | 448 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 474.00 | 897 835.00 | | 952 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 200.00 | 425 425.00 | | 376 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 936.00 | 90 459.00 | | 33 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 454.00 | | 1 272 454.00 | 1 272 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 454.00 | | 1 272 454.00 | 1 272 454.00 |
FM Production stockée | | | 8 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 3 556.00 | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 845.00 | 46 009.00 | | 43 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 537.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 537.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -338.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 648.00 | 23 286.00 | | 48 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 155.00 | 1 132 222.00 | | 1 289 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 179.00 | 1 046 466.00 | | 1 146 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 977.00 | 85 756.00 | | 142 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 17 811.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 981.00 | | 73 279.00 | 578 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 240.00 | | 73 279.00 | 439 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 539.00 | 31 125.00 | | 425 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 241.00 | 31 125.00 | | 371 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 605 055.00 | | | 605 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 573.00 | 72 742.00 | 71 831.00 | 144 573.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VP Divers | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 927.00 | 654 393.00 | 9 534.00 | 663 927.00 |
VW T.V.A. | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 031.00 | 376 200.00 | 71 831.00 | 448 031.00 |