| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 998.00 | 58 123.00 | 875.00 | 58 998.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 991.00 | 65 013.00 | 14 978.00 | 79 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 577.00 | 371 027.00 | 78 550.00 | 449 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 998.00 | 494 163.00 | 177 835.00 | 671 998.00 |
BP En cours de production de services | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 808.00 | 14 278.00 | 744 529.00 | 758 808.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 650.00 | 14 278.00 | 1 233 372.00 | 1 247 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 649.00 | 508 442.00 | 1 411 207.00 | 1 919 649.00 |
CU Autres participations | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 232.00 | 264 443.00 | | 15 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | 170 789.00 | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 729 560.00 | 655 232.00 | | 729 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 300.00 | 146 565.00 | | 263 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 11 951.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 118.00 | 58 476.00 | | 104 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 761.00 | 269 905.00 | | 301 761.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 1 382.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 647.00 | 488 280.00 | | 681 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 207.00 | 1 143 512.00 | | 1 411 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 961.00 | 417 063.00 | | 471 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 149.00 | | 28 472.00 | 702 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 37 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 623.00 | 671 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 614.00 | 529 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 709.00 | | 28 472.00 | 557 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 522.00 | 52 984.00 | 47 343.00 | 488 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 773.00 | 2 350.00 | | 55 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 749.00 | 50 634.00 | 47 343.00 | 432 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 739 267.00 | 739 267.00 | | 739 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 300.00 | 53 614.00 | 209 686.00 | 263 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 494.00 | 830 970.00 | 7 524.00 | 838 494.00 |
VW T.V.A. | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 647.00 | 471 961.00 | 209 686.00 | 681 647.00 |