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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 681.00 | 48 689.00 | 1 991.00 | 50 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 762.00 | 438 108.00 | 124 654.00 | 562 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 744.00 | 545 795.00 | 180 949.00 | 726 744.00 |
BP En cours de production de services | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 138.00 | 32 187.00 | 967 950.00 | 1 000 138.00 |
BZ Autres créances | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CF Disponibilités | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 890.00 | 32 187.00 | 1 301 703.00 | 1 333 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 634.00 | 577 983.00 | 1 482 651.00 | 2 060 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 600 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 629.00 | 24 716.00 | | 31 629.00 |
DG Autres réserves | 66 181.00 | 44 843.00 | | 66 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 283.00 | 138 253.00 | | 167 283.00 |
DL TOTAL (I) | 715 093.00 | 807 813.00 | | 715 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 918.00 | 69 082.00 | | 348 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | 7 228.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 239.00 | 49 403.00 | | 39 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 233.00 | 343 988.00 | | 336 233.00 |
EA Autres dettes | 35 265.00 | 1 316.00 | | 35 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 558.00 | 471 017.00 | | 767 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 651.00 | 1 278 830.00 | | 1 482 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 342.00 | 451 665.00 | | 479 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 849.00 | | 124 895.00 | 601 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 548.00 | | 124 895.00 | 488 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 773.00 | 52 023.00 | | 493 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 775.00 | 52 023.00 | | 434 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 951 942.00 | 951 942.00 | | 951 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 918.00 | 60 702.00 | 288 216.00 | 348 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 603.00 | | | 320 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 949.00 | 1 049 804.00 | 80 144.00 | 1 129 949.00 |
VW T.V.A. | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 558.00 | 479 342.00 | 288 216.00 | 767 558.00 |