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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 681.00 | 47 972.00 | 2 709.00 | 50 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 867.00 | 386 802.00 | 51 065.00 | 437 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 849.00 | 493 773.00 | 108 076.00 | 601 849.00 |
BP En cours de production de services | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 122.00 | 32 187.00 | 695 935.00 | 728 122.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 240 389.00 | | 240 389.00 | 240 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 941.00 | 32 187.00 | 1 170 754.00 | 1 202 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 790.00 | 525 960.00 | 1 278 830.00 | 1 804 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | 20 000.00 | | 24 716.00 |
DG Autres réserves | 44 843.00 | 15 232.00 | | 44 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 253.00 | 94 328.00 | | 138 253.00 |
DL TOTAL (I) | 807 813.00 | 729 560.00 | | 807 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 082.00 | 263 300.00 | | 69 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | 5 808.00 | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 104 118.00 | | 49 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 988.00 | 301 761.00 | | 343 988.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 6 659.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 017.00 | 681 647.00 | | 471 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 830.00 | 1 411 207.00 | | 1 278 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 665.00 | 471 961.00 | | 451 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 998.00 | | 13 833.00 | 671 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 982.00 | 601 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 982.00 | 488 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 567.00 | | 12 963.00 | 529 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 698.00 | | 870.00 | 37 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 163.00 | 43 152.00 | 43 543.00 | 494 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | 875.00 | | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 040.00 | 42 277.00 | 43 543.00 | 436 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | 17 909.00 | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | 17 909.00 | | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | 17 909.00 | | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 679 926.00 | 679 926.00 | | 679 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 61 300.00 | 1 300.00 | 60 000.00 | 61 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 082.00 | 49 730.00 | 19 352.00 | 69 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 362.00 | 789 117.00 | 68 244.00 | 857 362.00 |
VW T.V.A. | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 017.00 | 451 665.00 | 19 352.00 | 471 017.00 |