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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 998.00 | 55 773.00 | 3 225.00 | 58 998.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 991.00 | 59 100.00 | 20 891.00 | 79 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 718.00 | 373 649.00 | 104 069.00 | 477 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 149.00 | 488 522.00 | 213 627.00 | 702 149.00 |
BP En cours de production de services | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 630.00 | 14 278.00 | 615 352.00 | 629 630.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 164.00 | 14 278.00 | 929 885.00 | 944 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 313.00 | 502 801.00 | 1 143 512.00 | 1 646 313.00 |
CU Autres participations | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 638.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 443.00 | 151 828.00 | | 264 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 789.00 | 142 977.00 | | 170 789.00 |
DL TOTAL (I) | 655 232.00 | 504 443.00 | | 655 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 565.00 | 178 509.00 | | 146 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 17 804.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 28 715.00 | | 58 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 905.00 | 221 620.00 | | 269 905.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 280.00 | 448 031.00 | | 488 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 512.00 | 952 474.00 | | 1 143 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 063.00 | 376 200.00 | | 417 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 978.00 | 33 936.00 | | 11 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 260.00 | | 59 834.00 | 652 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 702 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 557 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 033.00 | | 4 700.00 | 100 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 519.00 | | 55 134.00 | 512 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 664.00 | 41 803.00 | 9 945.00 | 456 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | 1 475.00 | | 54 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 366.00 | 40 328.00 | 9 945.00 | 402 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 610 089.00 | 610 089.00 | | 610 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 587.00 | 63 370.00 | 71 217.00 | 134 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 390.00 | 653 856.00 | 9 534.00 | 663 390.00 |
VW T.V.A. | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 280.00 | 417 063.00 | 71 217.00 | 488 280.00 |