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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 884.00 | 16 868.00 | 1 016.00 | 17 884.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 539.00 | 82 392.00 | 20 147.00 | 102 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 913.00 | 99 260.00 | 151 652.00 | 250 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 468.00 | 36 858.00 | 350 610.00 | 387 468.00 |
BZ Autres créances | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CF Disponibilités | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 172.00 | 36 858.00 | 627 314.00 | 664 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 085.00 | 136 118.00 | 778 966.00 | 915 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 793.00 | 80 834.00 | | 116 793.00 |
DH Report à nouveau | | -21 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 636.00 | 57 594.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 393 429.00 | 336 793.00 | | 393 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 840.00 | 21 006.00 | | 20 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 840.00 | 21 006.00 | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 48 521.00 | | 26 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 892.00 | 150 664.00 | | 171 892.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 2 881.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 541.00 | 124 530.00 | | 164 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 697.00 | 326 596.00 | | 364 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 966.00 | 684 395.00 | | 778 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 697.00 | 326 596.00 | | 364 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
FG Production vendue services | 909 804.00 | | 909 804.00 | 909 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 746.00 | | 925 746.00 | 925 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 94 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 11 091.00 | | 18 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 416.00 | 952 653.00 | | 928 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 780.00 | 895 059.00 | | 871 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 636.00 | 57 594.00 | | 56 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | 6 492.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 332.00 | | | 246 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 274.00 | 9 986.00 | | 89 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | 92.00 | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 498.00 | 9 894.00 | | 72 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 006.00 | | 166.00 | 21 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 006.00 | | 166.00 | 21 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 867.00 | 495 867.00 | | 495 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 697.00 | 364 697.00 | | 364 697.00 |