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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 884.00 | 17 238.00 | 646.00 | 17 884.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 039.00 | 90 066.00 | 12 973.00 | 103 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 413.00 | 107 303.00 | 144 109.00 | 251 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 120.00 | 57 124.00 | 380 996.00 | 438 120.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 331 650.00 | | 331 650.00 | 331 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 669.00 | 57 124.00 | 747 545.00 | 804 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 082.00 | 164 427.00 | 891 654.00 | 1 056 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 429.00 | 116 793.00 | | 108 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 011.00 | 56 636.00 | | 100 011.00 |
DL TOTAL (I) | 428 441.00 | 393 429.00 | | 428 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 789.00 | 20 840.00 | | 24 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 789.00 | 20 840.00 | | 24 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 884.00 | | 26 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 903.00 | 171 892.00 | | 205 903.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 1 380.00 | | 8 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 707.00 | 164 541.00 | | 197 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 425.00 | 364 697.00 | | 438 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 654.00 | 778 966.00 | | 891 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 225.00 | 364 697.00 | | 438 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
FG Production vendue services | 1 053 638.00 | | 1 053 638.00 | 1 053 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 920.00 | | 1 073 920.00 | 1 073 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 110 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | 18 023.00 | | 41 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 652.00 | 928 416.00 | | 1 079 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 641.00 | 871 780.00 | | 979 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 011.00 | 56 636.00 | | 100 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 5 480.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 913.00 | | | 250 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 260.00 | 8 043.00 | | 99 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | 369.00 | | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 392.00 | 7 674.00 | | 82 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 840.00 | 3 949.00 | | 20 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 840.00 | 3 949.00 | | 20 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 707.00 | 197 707.00 | | 197 707.00 |
UX Autres créances clients | 438 120.00 | | | 438 120.00 |
VP Divers | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 019.00 | 473 019.00 | | 473 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 225.00 | 438 225.00 | | 438 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |