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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 862.00 | 246.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 576.00 | 95 299.00 | 15 277.00 | 110 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 173.00 | 96 161.00 | 146 013.00 | 242 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 913.00 | 64 055.00 | 420 858.00 | 484 913.00 |
BZ Autres créances | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CF Disponibilités | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 339.00 | 64 055.00 | 901 284.00 | 965 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 512.00 | 160 215.00 | 1 047 297.00 | 1 207 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 941.00 | 108 429.00 | | 110 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 119.00 | 100 011.00 | | 138 119.00 |
DL TOTAL (I) | 469 059.00 | 428 441.00 | | 469 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 337.00 | 24 789.00 | | 32 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 337.00 | 24 789.00 | | 32 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 26 421.00 | | 78 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 445.00 | 205 903.00 | | 223 445.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 8 194.00 | | 10 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 654.00 | 197 707.00 | | 233 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 901.00 | 438 425.00 | | 545 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 297.00 | 891 654.00 | | 1 047 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 901.00 | 438 225.00 | | 545 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
FG Production vendue services | 1 344 980.00 | | 1 344 980.00 | 1 344 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 745.00 | | 1 375 745.00 | 1 375 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 148 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 442.00 | 41 521.00 | | 52 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 955.00 | 1 079 652.00 | | 1 392 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 836.00 | 979 641.00 | | 1 254 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 119.00 | 100 011.00 | | 138 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | 3 900.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 413.00 | | 8 500.00 | 251 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 242 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 776.00 | 131 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 110 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 039.00 | | 8 500.00 | 103 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 303.00 | 6 597.00 | 17 740.00 | 107 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | 400.00 | 16 776.00 | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 6 197.00 | 964.00 | 90 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 789.00 | 7 548.00 | | 24 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 789.00 | 7 548.00 | | 24 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 445.00 | 223 445.00 | | 223 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 654.00 | 233 654.00 | | 233 654.00 |
UX Autres créances clients | 484 913.00 | 484 913.00 | | 484 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 389.00 | 529 389.00 | | 529 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 901.00 | 545 901.00 | | 545 901.00 |