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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 491.00 | 52 076.00 | 122 415.00 | 174 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 089.00 | 53 184.00 | 252 905.00 | 306 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 052.00 | 86 707.00 | 550 345.00 | 637 052.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 376.00 | 86 707.00 | 1 050 670.00 | 1 137 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 465.00 | 139 891.00 | 1 303 574.00 | 1 443 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 140.00 | 124 059.00 | | 126 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 558.00 | 134 581.00 | | 123 558.00 |
DL TOTAL (I) | 469 697.00 | 478 640.00 | | 469 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 447.00 | 24 111.00 | | 27 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 447.00 | 24 111.00 | | 27 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 139.00 | 96 668.00 | | 98 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 564.00 | 73 123.00 | | 82 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 605.00 | 301 768.00 | | 276 605.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 15 869.00 | | 20 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 609.00 | 225 051.00 | | 327 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 430.00 | 712 478.00 | | 806 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 574.00 | 1 215 229.00 | | 1 303 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 653.00 | 644 650.00 | | 733 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
FG Production vendue services | 1 626 742.00 | | 1 626 742.00 | 1 626 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 562.00 | | 1 641 562.00 | 1 641 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 170 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | 47 360.00 | | 49 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 822.00 | 1 491 610.00 | | 1 669 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 265.00 | 1 357 029.00 | | 1 546 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 558.00 | 134 581.00 | | 123 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 380.00 | | 30 708.00 | 275 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 782.00 | | 30 708.00 | 143 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 015.00 | 33 169.00 | | 20 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 33 169.00 | | 18 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 111.00 | 3 336.00 | | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111.00 | 3 336.00 | | 24 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 605.00 | 276 605.00 | | 276 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 609.00 | 327 609.00 | | 327 609.00 |
UX Autres créances clients | 637 052.00 | 637 052.00 | | 637 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 139.00 | 26 821.00 | 71 318.00 | 98 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 121.00 | 662 121.00 | | 662 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 971.00 | 733 653.00 | 71 318.00 | 804 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |