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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 969.00 | 88 503.00 | 104 466.00 | 192 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 567.00 | 89 611.00 | 234 956.00 | 324 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 668.00 | 95 324.00 | 516 344.00 | 611 668.00 |
BZ Autres créances | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CF Disponibilités | 655 936.00 | | 655 936.00 | 655 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 170.00 | 95 324.00 | 1 217 846.00 | 1 313 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 737.00 | 184 935.00 | 1 452 802.00 | 1 637 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 197.00 | 126 140.00 | | 127 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 077.00 | 123 558.00 | | 147 077.00 |
DL TOTAL (I) | 494 275.00 | 469 697.00 | | 494 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 792.00 | 27 447.00 | | 21 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 792.00 | 27 447.00 | | 21 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 318.00 | 98 139.00 | | 71 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 176.00 | 82 564.00 | | 127 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 296.00 | 276 605.00 | | 314 296.00 |
EA Autres dettes | 30 868.00 | 20 053.00 | | 30 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 078.00 | 327 609.00 | | 393 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 736.00 | 806 430.00 | | 936 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 802.00 | 1 303 574.00 | | 1 452 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 302.00 | 71 318.00 | | 44 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
FG Production vendue services | 1 903 123.00 | | 1 903 123.00 | 1 903 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 899.00 | | 1 910 899.00 | 1 910 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | 49 348.00 | | 50 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 207.00 | 1 669 822.00 | | 1 977 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 130.00 | 1 546 265.00 | | 1 830 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 077.00 | 123 558.00 | | 147 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 089.00 | | 22 971.00 | 306 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 324 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 192 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 491.00 | | 22 971.00 | 174 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 184.00 | 38 577.00 | 1 114.00 | 53 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076.00 | 38 577.00 | 1 114.00 | 52 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 447.00 | | 5 655.00 | 27 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 447.00 | | 5 655.00 | 27 447.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 5 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 176.00 | 127 176.00 | | 127 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 296.00 | 314 296.00 | | 314 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 078.00 | 393 078.00 | | 393 078.00 |
UX Autres créances clients | 611 668.00 | 611 668.00 | | 611 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 318.00 | 27 016.00 | 44 302.00 | 71 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 096.00 | 654 096.00 | | 654 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 736.00 | 892 434.00 | 44 302.00 | 936 736.00 |